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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 211.00 | 43 602.00 | 3 609.00 | 47 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 585.00 | 45 976.00 | 3 609.00 | 49 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | 513.00 | 5 326.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 115.00 | 513.00 | 46 601.00 | 47 115.00 |
110 Total général Actif | 96 700.00 | 46 490.00 | 50 211.00 | 96 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 467.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 200.00 | 226 515.00 | | 227 200.00 |
230 Autres produits | 10 252.00 | 10 810.00 | | 10 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 452.00 | 238 791.00 | | 237 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | 1 300.00 | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 261.00 | 81 233.00 | | 71 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | -223.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 47 532.00 | 43 317.00 | | 47 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 4 835.00 | | 5 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 453.00 | 79 580.00 | | 76 453.00 |
252 Charges sociales | 29 782.00 | 30 997.00 | | 29 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 920.00 | | 1 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 6.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 576.00 | 242 966.00 | | 233 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 876.00 | -4 175.00 | | 3 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 876.00 | -4 175.00 | | 3 876.00 |