| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AP Constructions | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 583.00 | 29 199.00 | 384.00 | 29 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 536.00 | 8 414.00 | 122.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 085.00 | 49 579.00 | 506.00 | 50 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 960.00 | 49 579.00 | 28 381.00 | 77 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 792.00 | 374.00 | | -4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 11 505.00 | 16 298.00 | | 11 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 1 743.00 | | 2 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 5 524.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | 12 202.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 876.00 | 20 917.00 | | 16 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 381.00 | 37 214.00 | | 28 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 876.00 | 19 469.00 | | 16 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 132.00 | 188 484.00 | | 148 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 924.00 | 188 110.00 | | 152 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 792.00 | 374.00 | | -4 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |