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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 899.00 | 42 104.00 | 1 795.00 | 43 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 177.00 | 54 076.00 | 2 101.00 | 56 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 204.00 | 96 180.00 | 11 024.00 | 107 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BN En cours de production de biens | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BZ Autres créances | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 123 771.00 | | 123 771.00 | 123 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 599.00 | | 232 599.00 | 232 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 803.00 | 96 180.00 | 243 623.00 | 339 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 124 483.00 | 122 901.00 | | 124 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | 1 583.00 | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 156 819.00 | 141 253.00 | | 156 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | 4 903.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 239.00 | 33 389.00 | | 41 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 497.00 | 40 575.00 | | 38 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 692.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 804.00 | 80 678.00 | | 86 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 623.00 | 221 931.00 | | 243 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 804.00 | 80 678.00 | | 86 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 906.00 | | 433 906.00 | 433 906.00 |
FG Production vendue services | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 937.00 | | 479 937.00 | 479 937.00 |
FM Production stockée | | | 18 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 48.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -42.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 044.00 | 418 874.00 | | 518 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 478.00 | 417 291.00 | | 502 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 566.00 | 1 583.00 | | 15 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 694.00 | | 510.00 | 106 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 566.00 | | 510.00 | 99 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 398.00 | 7 782.00 | | 88 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | 7 782.00 | | 88 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 636.00 | 66 556.00 | 7 080.00 | 73 636.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |