| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 777.00 | 32 074.00 | 2 703.00 | 34 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 160.00 | 47 820.00 | 3 339.00 | 51 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 465.00 | 79 894.00 | 15 570.00 | 95 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 940.00 | | 268 940.00 | 268 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 405.00 | 79 894.00 | 284 510.00 | 364 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | 124 483.00 | | 140 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | 15 566.00 | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 201 414.00 | 156 819.00 | | 201 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 6 943.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 41 239.00 | | 17 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 534.00 | 38 497.00 | | 23 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 171.00 | 86 804.00 | | 44 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 510.00 | 243 623.00 | | 284 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 391.00 | | 492 391.00 | 492 391.00 |
FG Production vendue services | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 944.00 | | 510 944.00 | 510 944.00 |
FM Production stockée | | | -19 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 205.00 | 45.00 | | 50 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 470.00 | -45.00 | | -38 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 447.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 813.00 | 518 044.00 | | 508 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 218.00 | 502 478.00 | | 464 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 595.00 | 15 566.00 | | 44 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 204.00 | | 7 403.00 | 107 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 142.00 | 95 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 142.00 | 85 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 076.00 | | 5 003.00 | 100 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 2 400.00 | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 180.00 | 2 857.00 | 19 142.00 | 96 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 180.00 | 2 857.00 | 19 142.00 | 96 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 335.00 | 15 855.00 | 9 480.00 | 25 335.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |