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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 535.00 | 123 933.00 | 68 602.00 | 192 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 896.00 | 50 952.00 | 57 944.00 | 108 896.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 445.00 | 174 885.00 | 222 561.00 | 397 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 961.00 | 174 885.00 | 278 077.00 | 452 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 632.00 | 114 534.00 | | 119 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | 5 097.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 134 645.00 | 128 432.00 | | 134 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 138.00 | 133 518.00 | | 106 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 205.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 15 985.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | 16 948.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 431.00 | 167 656.00 | | 143 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 077.00 | 296 087.00 | | 278 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 880.00 | 62 082.00 | | 63 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FD Production vendue biens | 351 024.00 | | 351 024.00 | 351 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 273.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 644.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 345.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 345.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -345.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -400.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 953.00 | 334 584.00 | | 355 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 740.00 | 329 486.00 | | 349 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214.00 | 5 097.00 | | 6 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 237.00 | | 6 603.00 | 392 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 397 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 303 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 322.00 | | 6 603.00 | 298 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 843.00 | 36 273.00 | 1 231.00 | 139 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 843.00 | 36 273.00 | 1 231.00 | 139 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 574.00 | 26 022.00 | 79 552.00 | 105 574.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 668.00 | 15 753.00 | 915.00 | 16 668.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 431.00 | 63 880.00 | 79 552.00 | 143 431.00 |