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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 535.00 | 142 640.00 | 49 894.00 | 192 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 224.00 | 64 687.00 | 55 536.00 | 120 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 673.00 | 207 327.00 | 199 345.00 | 406 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 151.00 | 207 327.00 | 252 823.00 | 460 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 845.00 | 119 632.00 | | 125 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 752.00 | 6 214.00 | | -8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 125 894.00 | 134 645.00 | | 125 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 915.00 | 106 138.00 | | 84 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 14.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 16 746.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 387.00 | 20 534.00 | | 25 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 930.00 | 143 431.00 | | 126 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 823.00 | 278 077.00 | | 252 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 490.00 | 63 880.00 | | 70 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
FD Production vendue biens | 350 645.00 | | 350 645.00 | 350 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
FM Production stockée | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 164.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 164.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -164.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 333.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 095.00 | 355 953.00 | | 361 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 847.00 | 349 740.00 | | 369 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 752.00 | 6 214.00 | | -8 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 345.00 | | 12 272.00 | 395 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 406 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 312 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 431.00 | | 12 272.00 | 301 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 885.00 | 33 313.00 | 870.00 | 174 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 885.00 | 33 313.00 | 870.00 | 174 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 552.00 | 28 112.00 | 56 440.00 | 84 552.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 577.00 | 16 477.00 | 1 100.00 | 17 577.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 930.00 | 70 490.00 | 56 440.00 | 126 930.00 |