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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 164.00 | 836.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 728.00 | 58 636.00 | 30 092.00 | 88 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 696.00 | 98 254.00 | 95 441.00 | 193 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 557.00 | 98 254.00 | 121 303.00 | 219 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EA Autres dettes | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 696.00 | | | 193 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 014.00 | 7 240.00 | | 91 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 1 000.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 850.00 | 6 240.00 | | 82 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 801.00 | 15 659.00 | 55 053.00 | 74 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 758.00 | 11 210.00 | 548.00 | 11 758.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 354.00 | 46 211.00 | 55 053.00 | 105 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 921.00 | | | 34 921.00 |