| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 728.00 | 64 508.00 | 24 220.00 | 88 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 696.00 | 104 962.00 | 88 733.00 | 193 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 064.00 | 104 962.00 | 109 102.00 | 214 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DG Autres réserves | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DL TOTAL (I) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EA Autres dettes | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
FG Production vendue services | 149 073.00 | | 149 073.00 | 149 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 696.00 | | | 193 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 254.00 | 6 708.00 | | 98 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 836.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 090.00 | 5 872.00 | | 89 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 728.00 | 15 344.00 | 43 385.00 | 58 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593.00 | 6 045.00 | 548.00 | 6 593.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 269.00 | 36 884.00 | 43 385.00 | 80 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 216.00 | | | 37 216.00 |