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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 193.00 | 226.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 122 205.00 | 70 794.00 | 51 410.00 | 122 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 162.00 | 158 132.00 | 48 029.00 | 206 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 482.00 | 79 433.00 | 41 048.00 | 120 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 328.00 | 318 554.00 | 249 774.00 | 568 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
BN En cours de production de biens | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 120.00 | 115 075.00 | 2 172 045.00 | 2 287 120.00 |
BZ Autres créances | 423 713.00 | | 423 713.00 | 423 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 633.00 | 115 075.00 | 3 231 557.00 | 3 346 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 962.00 | 433 629.00 | 3 481 332.00 | 3 914 962.00 |
CU Autres participations | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 523 588.00 | | | 1 523 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 313.00 | | | 1 865 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 123.00 | | | 1 054 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
EA Autres dettes | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 019.00 | | | 1 616 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 332.00 | | | 3 481 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 278.00 | | | 1 586 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
FD Production vendue biens | 6 413 835.00 | | 6 413 835.00 | 6 413 835.00 |
FG Production vendue services | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 992.00 | | 6 723 992.00 | 6 723 992.00 |
FM Production stockée | | | 20 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 102.00 | | | 6 952 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 477.00 | | | 6 864 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 506.00 | | 23 476.00 | 570 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 653.00 | 568 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 653.00 | 463 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | 283.00 | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 309.00 | | 23 192.00 | 466 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 529.00 | 44 678.00 | 25 653.00 | 299 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 850.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 185.00 | 43 828.00 | 25 653.00 | 290 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 124.00 | 1 054 124.00 | | 1 054 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 699.00 | 26 019.00 | 4 680.00 | 30 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 795.00 | 2 741 151.00 | 2 644.00 | 2 743 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 958.00 | 1 586 278.00 | 4 680.00 | 1 590 958.00 |