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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 583.00 | 174.00 | 5 758.00 |
AH Fonds commercial | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 109.00 | 77 002.00 | 48 106.00 | 125 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 731.00 | 177 001.00 | 29 729.00 | 206 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 533.00 | 86 367.00 | 32 165.00 | 118 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 290.00 | 345 955.00 | 219 335.00 | 565 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 507.00 | | 293 507.00 | 293 507.00 |
BN En cours de production de biens | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 898.00 | 328 536.00 | 2 014 361.00 | 2 342 898.00 |
BZ Autres créances | 381 264.00 | | 381 264.00 | 381 264.00 |
CF Disponibilités | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 625.00 | 328 536.00 | 2 896 088.00 | 3 224 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 916.00 | 674 491.00 | 3 115 424.00 | 3 789 916.00 |
CU Autres participations | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 509 213.00 | | | 1 509 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 877.00 | | | -739 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 435.00 | | | 1 023 435.00 |
DP Provisions pour risques | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 976.00 | | | 848 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 354.00 | | | 511 354.00 |
EA Autres dettes | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 791.00 | | | 1 673 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 424.00 | | | 3 115 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 328.00 | | | 1 646 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 242.00 | 1 599.00 | 206 841.00 | 205 242.00 |
FD Production vendue biens | 5 775 940.00 | | 5 775 940.00 | 5 775 940.00 |
FG Production vendue services | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 232.00 | 1 599.00 | 6 073 831.00 | 6 072 232.00 |
FM Production stockée | | | -15 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 817.00 | |
GE Autres charges | | | 32 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 935.00 | | | 526 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 154.00 | | | -405 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 489.00 | | | 6 267 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 367.00 | | | 7 007 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 877.00 | | | -739 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 329.00 | | | 568 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 849.00 | | | 463 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 976.00 | 848 976.00 | | 848 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 107.00 | 792 107.00 | | 792 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 381 264.00 | | | 381 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 342 898.00 | | | 2 342 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 919.00 | 2 756 175.00 | 2 744.00 | 2 758 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 328.00 | 1 646 328.00 | | 1 646 328.00 |