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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 4 574.00 | 6 844.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 029.00 | 13 904.00 | 26 126.00 | 40 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 448.00 | 18 478.00 | 32 970.00 | 51 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 827.00 | 18 478.00 | 152 349.00 | 170 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
DH Report à nouveau | -219 451.00 | | | -219 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 141.00 | | 9 096.00 | 84 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 789.00 | 51 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 789.00 | 40 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 7 000.00 | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | | 2 096.00 | 79 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 534.00 | 4 990.00 | 37 046.00 | 50 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 156.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 4 835.00 | 37 046.00 | 46 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |