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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 784.00 | 31 354.00 | 12 431.00 | 43 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 203.00 | 42 772.00 | 12 431.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 262 039.00 | | 262 039.00 | 262 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 934.00 | | 398 934.00 | 398 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 137.00 | 42 772.00 | 411 365.00 | 454 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DL TOTAL (I) | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 365.00 | | | 411 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 302.00 | | | 355 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 627.00 | | 1 576.00 | 53 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | | 1 576.00 | 42 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 8 888.00 | | 33 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 2 178.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 6 710.00 | | 24 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
VW T.V.A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |