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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 530.00 | 81 306.00 | 25 224.00 | 106 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 127.00 | 61 176.00 | 2 951.00 | 64 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 503.00 | 245 328.00 | 28 175.00 | 273 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BT Marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 028.00 | | 602 028.00 | 602 028.00 |
CF Disponibilités | 336 324.00 | | 336 324.00 | 336 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 913.00 | | 1 064 913.00 | 1 064 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 415.00 | 245 328.00 | 1 093 087.00 | 1 338 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 402.00 | 337 864.00 | | 414 402.00 |
DH Report à nouveau | 450 350.00 | 450 350.00 | | 450 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 980.00 | 76 538.00 | | 58 980.00 |
DL TOTAL (I) | 932 116.00 | 873 136.00 | | 932 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 31 881.00 | | 56 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | 76 732.00 | | 54 165.00 |
EA Autres dettes | 43 336.00 | 40 530.00 | | 43 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 971.00 | 155 731.00 | | 160 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 087.00 | 1 028 867.00 | | 1 093 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 503.00 | | | 273 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 503.00 | | | 273 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 987.00 | 5 341.00 | | 239 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 987.00 | 5 341.00 | | 239 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
UX Autres créances clients | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |