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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 210.00 | 33 565.00 | 79 645.00 | 113 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 437.00 | 67 824.00 | 57 614.00 | 125 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 494.00 | 204 235.00 | 137 259.00 | 341 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BT Marchandises | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BZ Autres créances | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 028.00 | | 652 028.00 | 652 028.00 |
CF Disponibilités | 467 279.00 | | 467 279.00 | 467 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 369.00 | | 1 299 369.00 | 1 299 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 863.00 | 204 235.00 | 1 436 628.00 | 1 640 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 382.00 | 473 382.00 | | 473 382.00 |
DH Report à nouveau | 643 552.00 | 553 075.00 | | 643 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 034.00 | 90 477.00 | | 89 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 352.00 | 1 125 318.00 | | 1 214 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | 4 907.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 51 526.00 | | 54 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 521.00 | 66 159.00 | | 67 521.00 |
EA Autres dettes | 50 754.00 | 48 205.00 | | 50 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 276.00 | 170 797.00 | | 222 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 628.00 | 1 296 115.00 | | 1 436 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 693.00 | 170 797.00 | | 187 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 982.00 | | 140 701.00 | 300 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 189.00 | 341 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 189.00 | 341 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 982.00 | | 140 701.00 | 300 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 573.00 | 18 822.00 | 75 160.00 | 260 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 573.00 | 18 822.00 | 75 160.00 | 260 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
UX Autres créances clients | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 9 781.00 | 34 584.00 | 44 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 276.00 | 187 693.00 | 34 584.00 | 222 276.00 |