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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 5 976.00 | 14 500.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 242.00 | 45 701.00 | 42 541.00 | 88 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 092.00 | 53 021.00 | 61 070.00 | 114 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 157.00 | | 179 157.00 | 179 157.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 178.00 | | 237 178.00 | 237 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 270.00 | 53 021.00 | 298 249.00 | 351 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
DH Report à nouveau | -109 020.00 | | | -109 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DL TOTAL (I) | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 249.00 | | | 298 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 329.00 | | 1 498 329.00 | 1 498 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 329.00 | | 1 498 329.00 | 1 498 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 508.00 | | | 1 521 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 042.00 | | | 1 413 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 731.00 | | 48 559.00 | 105 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 198.00 | 114 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 198.00 | 108 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 358.00 | | 48 559.00 | 100 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 570.00 | 13 377.00 | 36 926.00 | 76 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | 13 377.00 | 36 926.00 | 75 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VP Divers | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 632.00 | 207 603.00 | 4 028.00 | 211 632.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
YT Sous‐traitance | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 795.00 | | | 312 795.00 |