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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 044.00 | 23 445.00 | 8 598.00 | 32 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 379.00 | 63 262.00 | 9 117.00 | 72 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 947.00 | 86 708.00 | 35 239.00 | 121 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 602.00 | 90 700.00 | 358 902.00 | 449 602.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 524.00 | 90 700.00 | 466 824.00 | 557 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 472.00 | 177 408.00 | 502 063.00 | 679 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 836.00 | | | 308 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 163.00 | | | -102 163.00 |
DL TOTAL (I) | 250 673.00 | | | 250 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | | | 182 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 063.00 | | | 502 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 779.00 | | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 937.00 | | | 1 313 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 101.00 | | | 1 416 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 163.00 | | | -102 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 005.00 | | 34 307.00 | 143 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 366.00 | 121 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 366.00 | 104 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 481.00 | | 34 307.00 | 125 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 727.00 | 7 259.00 | 28 279.00 | 107 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 727.00 | 7 259.00 | 28 279.00 | 107 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 266 830.00 | | | 266 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 680.00 | 521 156.00 | 1 524.00 | 522 680.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |