| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 094.00 | 25 075.00 | 7 019.00 | 32 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 308.00 | 64 595.00 | 6 712.00 | 71 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 370.00 | 89 670.00 | 31 699.00 | 121 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 474.00 | 196 347.00 | 313 126.00 | 509 474.00 |
BZ Autres créances | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CF Disponibilités | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 437.00 | 196 347.00 | 486 090.00 | 682 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 807.00 | 286 018.00 | 517 789.00 | 803 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 673.00 | | | 206 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 759.00 | | | -47 759.00 |
DL TOTAL (I) | 202 913.00 | | | 202 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 875.00 | | | 314 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 789.00 | | | 517 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 527.00 | | 1 478 527.00 | 1 478 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 527.00 | | 1 478 527.00 | 1 478 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 102.00 | | | -16 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 746.00 | | | -13 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 342.00 | | | 1 482 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 102.00 | | | 1 530 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 759.00 | | | -47 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 947.00 | | 6 462.00 | 121 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 121 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 103 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 423.00 | | 6 019.00 | 104 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 443.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 708.00 | 6 294.00 | 3 331.00 | 86 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | 6 294.00 | 3 331.00 | 86 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 700.00 | 105 647.00 | | 90 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 700.00 | 105 647.00 | | 90 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 700.00 | 105 647.00 | | 90 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 300 817.00 | | | 300 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
VB T. V. A. | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 073.00 | 594 105.00 | 1 967.00 | 596 073.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |