| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 954.00 | 54 798.00 | 20 156.00 | 74 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 828.00 | 54 798.00 | 31 030.00 | 85 828.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 751.00 | 28 654.00 | | 28 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 129.00 | 97.00 | | -52 129.00 |
DL TOTAL (I) | 20 622.00 | 72 751.00 | | 20 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 1 406.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 1 207.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | 4 084.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408.00 | 6 697.00 | | 10 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 030.00 | 79 448.00 | | 31 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 548.00 | 20 985.00 | | 21 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 677.00 | 20 887.00 | | 73 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 129.00 | 97.00 | | -52 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 74 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 656.00 | 58 596.00 | 60.00 | 58 656.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |