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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454.00 | 14 298.00 | 156.00 | 14 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 784.00 | 14 298.00 | 19 486.00 | 33 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 378.00 | | | -23 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 446.00 | -52 129.00 | | -11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 177.00 | 20 622.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 3 122.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 2 326.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 4 960.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309.00 | 10 408.00 | | 10 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 486.00 | 31 030.00 | | 19 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 6 087.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 755.00 | -6 087.00 | | -50 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 732.00 | 21 548.00 | | 75 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 177.00 | 73 677.00 | | 87 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 446.00 | -52 129.00 | | -11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 500.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 14 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656.00 | 11 596.00 | 60.00 | 11 656.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |