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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 519 255.00 | 404 237.00 | 115 018.00 | 519 255.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 255.00 | 404 237.00 | 124 018.00 | 528 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
072 Créances – Autres | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
084 Disponibilités | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
110 Total général Actif | 641 632.00 | 404 237.00 | 237 395.00 | 641 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 587.00 | 573 925.00 | | 573 587.00 |
230 Autres produits | 19 154.00 | 10 343.00 | | 19 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 741.00 | 584 268.00 | | 592 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 187.00 | 181 231.00 | | 187 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 807.00 | -3 234.00 | | -2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 138 813.00 | 141 009.00 | | 138 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 061.00 | 8 293.00 | | 11 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 374.00 | 171 532.00 | | 164 374.00 |
252 Charges sociales | 37 513.00 | 40 472.00 | | 37 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 153.00 | 41 271.00 | | 42 153.00 |
262 Autres charges | 1 977.00 | 2 609.00 | | 1 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 272.00 | 583 183.00 | | 580 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 469.00 | 1 085.00 | | 12 469.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 395.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
294 Charges financières | 6 895.00 | 6 739.00 | | 6 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 640.00 | 4 897.00 | | 15 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 206.00 | -9 846.00 | | -10 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 430.00 | -309.00 | | 15 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 474.00 | | | 538 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -386.00 | | | -386.00 |