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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 548 265.00 | 439 750.00 | 108 514.00 | 548 265.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 265.00 | 439 750.00 | 117 514.00 | 557 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
072 Créances – Autres | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
084 Disponibilités | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
110 Total général Actif | 671 591.00 | 439 750.00 | 231 841.00 | 671 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 549 933.00 | 573 587.00 | | 549 933.00 |
230 Autres produits | 11 621.00 | 19 154.00 | | 11 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 554.00 | 592 741.00 | | 561 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 143.00 | 187 187.00 | | 183 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 456.00 | -2 807.00 | | -4 456.00 |
242 Autres charges externes. | 155 348.00 | 138 813.00 | | 155 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 625.00 | 11 061.00 | | 12 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 534.00 | 164 374.00 | | 145 534.00 |
252 Charges sociales | 33 052.00 | 37 513.00 | | 33 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 513.00 | 42 153.00 | | 35 513.00 |
262 Autres charges | 2 209.00 | 1 977.00 | | 2 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 968.00 | 580 272.00 | | 562 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 414.00 | 12 469.00 | | -1 414.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 200.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 090.00 | | |
294 Charges financières | 5 259.00 | 6 895.00 | | 5 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 15 640.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 197.00 | -10 206.00 | | -9 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 555.00 | 15 430.00 | | 2 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 822.00 | | | 511 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 687.00 | | | 39 687.00 |