| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 200.00 | 165 989.00 | 472 211.00 | 638 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 200.00 | 165 989.00 | 472 211.00 | 638 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CF Disponibilités | 1 857 098.00 | | 1 857 098.00 | 1 857 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 873.00 | | 1 919 873.00 | 1 919 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 073.00 | 165 989.00 | 2 392 084.00 | 2 558 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 980 864.00 | 907 374.00 | | 980 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 133.00 | 73 490.00 | | 63 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 097.00 | 981 964.00 | | 1 045 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 424.00 | 22 091.00 | | 1 124 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 562.00 | 465 823.00 | | 222 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 988.00 | 810 631.00 | | 1 346 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 084.00 | 1 792 595.00 | | 2 392 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 813 098.00 | 1 813 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 813 098.00 | 1 813 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 36 745.00 | | 32 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 218.00 | 2 056 516.00 | | 1 881 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 086.00 | 1 983 027.00 | | 1 818 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 133.00 | 73 489.00 | | 63 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 747.00 | | 10 453.00 | 627 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 747.00 | | 10 453.00 | 627 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 422.00 | 71 567.00 | | 94 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 422.00 | 71 567.00 | | 94 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 424.00 | 1 124 424.00 | | 1 124 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VB T. V. A. | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 986.00 | 1 346 986.00 | | 1 346 986.00 |