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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 744.00 | 353 214.00 | 260 530.00 | 613 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 744.00 | 353 214.00 | 260 530.00 | 613 744.00 |
BZ Autres créances | 175 129.00 | | 175 129.00 | 175 129.00 |
CF Disponibilités | 1 306 703.00 | | 1 306 703.00 | 1 306 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 832.00 | | 1 481 832.00 | 1 481 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 576.00 | 353 214.00 | 1 742 362.00 | 2 095 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 149.00 | 1 106 337.00 | | 1 180 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | 73 812.00 | | 73 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 436.00 | 1 181 249.00 | | 1 254 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 1 134 959.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 375.00 | 489 411.00 | | 462 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 926.00 | 1 624 371.00 | | 487 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 362.00 | 2 805 620.00 | | 1 742 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 148 624.00 | 2 148 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 148 624.00 | 2 148 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 36 906.00 | | 28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 889.00 | 2 195 928.00 | | 2 152 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 702.00 | 2 122 116.00 | | 2 079 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 187.00 | 73 812.00 | | 73 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 928.00 | | | 626 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 183.00 | 613 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 183.00 | 613 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 928.00 | | | 626 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 837.00 | 70 560.00 | 13 183.00 | 295 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 837.00 | 70 560.00 | 13 183.00 | 295 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 926.00 | 487 926.00 | | 487 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |