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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 31 671.00 | 13 859.00 | 17 811.00 | 31 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 9 207.00 | 3 985.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 011.00 | 18 279.00 | 7 731.00 | 26 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 648.00 | 41 345.00 | 74 302.00 | 115 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 970.00 | 41 345.00 | 166 625.00 | 207 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 385.00 | 84 209.00 | | 89 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 5 176.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 100 124.00 | 98 185.00 | | 100 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 158.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 322.00 | 46 328.00 | | 46 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 6 897.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 11 998.00 | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 501.00 | 65 380.00 | | 66 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 625.00 | 163 566.00 | | 166 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 380.00 | 65 597.00 | | 65 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | -229.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 216.00 | 209 524.00 | | 212 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 278.00 | 204 348.00 | | 210 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 5 176.00 | | 1 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 6 537.00 | 17 487.00 | 52 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 296.00 | 6 537.00 | 17 487.00 | 52 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 480.00 | 18 205.00 | 9 275.00 | 27 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |