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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 31 670.00 | 24 504.00 | 7 166.00 | 31 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 12 026.00 | 1 164.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 184.00 | 16 902.00 | 2 282.00 | 19 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 821.00 | 53 433.00 | 55 388.00 | 108 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 363.00 | 53 433.00 | 141 930.00 | 195 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 108 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 64 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 697.00 | 6 985.00 | 10 250.00 | 56 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 6 985.00 | 10 250.00 | 56 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 7 583.00 | 9 275.00 | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |