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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 2 213.00 | 1 600.00 | 3 813.00 |
040 Immobilisations financières | 209 221.00 | | 209 221.00 | 209 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 771.00 | 6 950.00 | 210 821.00 | 217 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
110 Total général Actif | 236 538.00 | 6 950.00 | 229 588.00 | 236 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
242 Autres charges externes. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
252 Charges sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |