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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 409.00 | 191.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 5 297.00 | 1 437.00 | 6 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 047.00 | 6 706.00 | 4 341.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 431.00 | 6 706.00 | 160 725.00 | 167 431.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 525.00 | -50 785.00 | | -7 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 327.00 | 43 260.00 | | 115 327.00 |
DL TOTAL (I) | 111 102.00 | -4 225.00 | | 111 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299.00 | 7 882.00 | | 6 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 3 635.00 | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 34 623.00 | | 31 278.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 622.00 | 104 136.00 | | 49 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 725.00 | 99 911.00 | | 160 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 622.00 | 104 136.00 | | 49 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 047.00 | | 1 000.00 | 35 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 11 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 714.00 | | 1 000.00 | 26 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 1 026.00 | | 5 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 200.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 826.00 | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |