| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 4 768.00 | 10 794.00 | 15 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AN Terrains | 45 740.00 | 7 404.00 | 38 335.00 | 45 740.00 |
AP Constructions | 702 887.00 | 380 342.00 | 322 545.00 | 702 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 111.00 | 629 101.00 | 506 010.00 | 1 135 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 40 107.00 | 32 939.00 | 73 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 973 975.00 | 1 061 723.00 | 912 251.00 | 1 973 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 603.00 | 129.00 | 501 474.00 | 501 603.00 |
BZ Autres créances | 501 734.00 | | 501 734.00 | 501 734.00 |
CF Disponibilités | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 619.00 | 129.00 | 1 185 491.00 | 1 185 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 594.00 | 1 061 852.00 | 2 097 742.00 | 3 159 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 600.00 | 652 600.00 | | 652 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
DG Autres réserves | 360 016.00 | 274 553.00 | | 360 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 657.00 | 85 463.00 | | 175 657.00 |
DK Provisions réglementées | 275 647.00 | 113 617.00 | | 275 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 179.00 | 1 191 494.00 | | 1 529 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 059.00 | 16 917.00 | | 16 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 059.00 | 16 917.00 | | 16 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154.00 | 293 833.00 | | 179 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 821.00 | 307 895.00 | | 214 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 302.00 | 68 528.00 | | 97 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 5 813.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 37 827.00 | 3 685.00 | | 37 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 503.00 | 679 754.00 | | 552 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 742.00 | 1 888 165.00 | | 2 097 742.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360 016.00 | | | 360 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 540 789.00 | | 3 540 789.00 | 3 540 789.00 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 144.00 | | 3 657 144.00 | 3 657 144.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980.00 | 25 933.00 | | 13 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633.00 | 83 309.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612.00 | 112 942.00 | | 20 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | 3 890.00 | | 2 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 394.00 | 9 818.00 | | 171 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 782.00 | 103 125.00 | | -150 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 042.00 | 34 829.00 | | 80 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 938.00 | 2 429 330.00 | | 3 692 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 281.00 | 2 343 866.00 | | 3 517 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 657.00 | 85 463.00 | | 175 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 944.00 | | 63 542.00 | 1 923 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 1 973 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 1 956 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | 2 125.00 | 14 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 767.00 | | 61 417.00 | 1 908 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 259.00 | 125 131.00 | 10 667.00 | 947 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 700.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 191.00 | 124 431.00 | 10 667.00 | 943 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 617.00 | 168 662.00 | 6 633.00 | 113 617.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 917.00 | | 858.00 | 16 917.00 |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 663.00 | 168 662.00 | 7 491.00 | 130 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 662.00 | 6 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 501 467.00 | | | 501 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 468 163.00 | | | 468 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 154.00 | 73 154.00 | 106 000.00 | 179 154.00 |
VI Groupe et associés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 026.00 | 1 009 026.00 | | 1 009 026.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503.00 | 446 503.00 | 106 000.00 | 552 503.00 |