| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 3 998.00 | 9 996.00 | 13 994.00 |
AN Terrains | 226 388.00 | 124 693.00 | 101 695.00 | 226 388.00 |
AP Constructions | 485 729.00 | 283 155.00 | 202 574.00 | 485 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 666.00 | 779 566.00 | 314 100.00 | 1 093 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 793.00 | 52 278.00 | 84 514.00 | 136 793.00 |
AX Avances et acomptes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 940.00 | 1 243 692.00 | 718 248.00 | 1 961 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 045.00 | 9 392.00 | 180 653.00 | 190 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 044.00 | 21 965.00 | 286 078.00 | 308 044.00 |
BZ Autres créances | 741 292.00 | | 741 292.00 | 741 292.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 650.00 | 31 357.00 | 1 219 292.00 | 1 250 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 591.00 | 1 275 050.00 | 1 937 540.00 | 3 212 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 600.00 | 652 600.00 | | 652 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
DG Autres réserves | 219 332.00 | 371 344.00 | | 219 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 490.00 | -152 012.00 | | 342 490.00 |
DK Provisions réglementées | 280 877.00 | 260 609.00 | | 280 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 560.00 | 1 197 802.00 | | 1 560 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 005.00 | 14 258.00 | | 17 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 005.00 | 14 258.00 | | 17 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 898.00 | 4 341.00 | | 27 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 922.00 | 252 394.00 | | 231 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 257.00 | 54 836.00 | | 97 257.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 3 914.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 975.00 | 349 588.00 | | 359 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 540.00 | 1 561 648.00 | | 1 937 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 975.00 | 349 588.00 | | 359 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
FD Production vendue biens | 4 279 596.00 | | 4 279 596.00 | 4 279 596.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 205.00 | | 4 409 205.00 | 4 409 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 19 368.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 003.00 | 38 420.00 | | 30 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 411.00 | 60 976.00 | | 30 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 528.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 271.00 | 8 906.00 | | 50 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 141.00 | 10 435.00 | | 51 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 730.00 | 50 541.00 | | -20 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 821.00 | 2 854 148.00 | | 4 449 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 331.00 | 3 006 160.00 | | 4 107 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 490.00 | -152 012.00 | | 342 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 806.00 | | 90 114.00 | 1 969 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 980.00 | 1 961 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 980.00 | 1 947 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 812.00 | | 90 114.00 | 1 955 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 405.00 | 119 267.00 | 97 980.00 | 1 222 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 407.00 | 119 267.00 | 97 980.00 | 1 218 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 609.00 | 50 271.00 | 30 003.00 | 260 609.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 258.00 | 2 747.00 | | 14 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 190.00 | 4 202.00 | | 5 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | 26 167.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 057.00 | 79 186.00 | 30 003.00 | 280 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 271.00 | 30 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VC Groupe et associés | 554 292.00 | 554 292.00 | | 554 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 542.00 | 1 054 542.00 | | 1 054 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 975.00 | 359 975.00 | | 359 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 182.00 | 19 918.00 | | 20 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | 8 527.00 | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 828 355.00 | 664 731.00 | | 828 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 407.00 | 19 613.00 | | 19 407.00 |
YT Sous‐traitance | 18 013.00 | 19 571.00 | | 18 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 212.00 | 19 533.00 | | 50 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 158.00 | 14 944.00 | | 23 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 340.00 | 34 862.00 | | 43 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 306.00 | 153 072.00 | | 251 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 893.00 | 254 269.00 | | 386 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 518.00 | 731 977.00 | | 922 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |