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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 524.00 | 20 191.00 | 161 334.00 | 181 524.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 075.00 | 56 145.00 | 1 930.00 | 58 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 996.00 | 126 498.00 | 446 498.00 | 572 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 955.00 | 202 833.00 | 640 122.00 | 842 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
BT Marchandises | 484 125.00 | | 484 125.00 | 484 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 854.00 | 33 485.00 | 492 369.00 | 525 854.00 |
BZ Autres créances | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CF Disponibilités | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 767.00 | 33 485.00 | 1 259 282.00 | 1 292 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 722.00 | 236 318.00 | 1 899 404.00 | 2 135 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 426.00 | -219 277.00 | | -261 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 987.00 | -42 148.00 | | -116 987.00 |
DL TOTAL (I) | -239 613.00 | -122 626.00 | | -239 613.00 |
DN Avances conditionnées | | 74 552.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 74 552.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 724.00 | 82 853.00 | | 24 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 119.00 | 282 335.00 | | 754 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 888.00 | 567 393.00 | | 1 152 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 636.00 | 137 191.00 | | 181 636.00 |
EA Autres dettes | 23 151.00 | 8.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 517.00 | 1 069 782.00 | | 2 136 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 404.00 | 1 024 208.00 | | 1 899 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 236.00 | | 1 518 236.00 | 1 518 236.00 |
FG Production vendue services | 636 457.00 | | 636 457.00 | 636 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 693.00 | | 2 154 693.00 | 2 154 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 304.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 2 773.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 9 627.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 362.00 | 2 166 179.00 | | 2 156 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 349.00 | 2 208 328.00 | | 2 273 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 987.00 | -42 148.00 | | -116 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 848.00 | 2 000.00 | 349 157.00 | 493 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 842 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 914.00 | | 349 157.00 | 281 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | 2 000.00 | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 864.00 | 70 969.00 | | 131 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 9 270.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 943.00 | 61 700.00 | | 120 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 530.00 | 9 955.00 | | 23 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 9 955.00 | | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 030.00 | 9 955.00 | | 26 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 888.00 | 1 152 888.00 | | 1 152 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 475 410.00 | | | 475 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VI Groupe et associés | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 537.00 | | | 408 537.00 |
VP Divers | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 092.00 | 581 092.00 | | 581 092.00 |
VW T.V.A. | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 517.00 | 2 136 517.00 | | 2 136 517.00 |