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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 524.00 | 26 798.00 | 154 726.00 | 181 524.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 326.00 | 57 150.00 | 2 177.00 | 59 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 620.00 | 193 278.00 | 412 342.00 | 605 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 831.00 | 277 226.00 | 599 605.00 | 876 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
BT Marchandises | 530 782.00 | | 530 782.00 | 530 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 655.00 | 37 620.00 | 830 034.00 | 867 655.00 |
BZ Autres créances | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CF Disponibilités | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 182.00 | 37 620.00 | 1 675 562.00 | 1 713 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 013.00 | 314 847.00 | 2 275 167.00 | 2 590 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 413.00 | -261 426.00 | | -378 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 787.00 | -116 987.00 | | -202 787.00 |
DL TOTAL (I) | -442 400.00 | -239 613.00 | | -442 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 760.00 | 24 724.00 | | 15 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 948.00 | 754 119.00 | | 651 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 566.00 | 1 152 888.00 | | 1 828 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 533.00 | 181 636.00 | | 216 533.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 23 151.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 067.00 | 2 136 517.00 | | 2 715 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 167.00 | 1 899 404.00 | | 2 275 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 577.00 | 15 300.00 | 3 022 877.00 | 3 007 577.00 |
FG Production vendue services | 528 121.00 | | 528 121.00 | 528 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 698.00 | 15 300.00 | 3 550 998.00 | 3 535 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 151.00 | 843.00 | | 21 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 887.00 | 843.00 | | 80 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 635.00 | -843.00 | | -41 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 088.00 | 2 156 362.00 | | 3 591 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 875.00 | 2 273 349.00 | | 3 793 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 787.00 | -116 987.00 | | -202 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 955.00 | | 114 149.00 | 842 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 273.00 | 876 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 273.00 | 664 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 071.00 | | 114 149.00 | 631 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 833.00 | 94 930.00 | 20 537.00 | 202 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 191.00 | 6 607.00 | | 20 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 642.00 | 88 323.00 | 20 537.00 | 182 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 485.00 | 4 135.00 | | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 485.00 | 4 135.00 | | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 985.00 | 4 135.00 | | 35 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 698.00 | 470 698.00 | | 470 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 566.00 | 1 828 566.00 | | 1 828 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | -470 497.00 | 472 757.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 808 475.00 | | | 808 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 760.00 | 8 760.00 | 7 000.00 | 15 760.00 |
VI Groupe et associés | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VP Divers | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 678.00 | 876 874.00 | 52 804.00 | 929 678.00 |
VW T.V.A. | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 067.00 | 2 054 060.00 | 661 007.00 | 2 715 067.00 |