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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 250.00 | | 575 250.00 | 575 250.00 |
AP Constructions | 1 115 776.00 | 200 764.00 | 915 012.00 | 1 115 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 307.00 | 90 791.00 | 60 515.00 | 151 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 984.00 | 310 556.00 | 1 551 428.00 | 1 861 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | 2 735.00 | 1 206.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 663 879.00 | 6 690.00 | 657 188.00 | 663 879.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 737.00 | 9 425.00 | 1 009 311.00 | 1 018 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 721.00 | 319 982.00 | 2 560 739.00 | 2 880 721.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | 19 000.00 | 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 225.00 | | | 786 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 924 936.00 | | | 924 936.00 |
DP Provisions pour risques | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 762.00 | | | 1 351 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 964.00 | | | 1 620 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 739.00 | | | 2 560 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 528.00 | | | 446 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 575.00 | | | 211 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 392.00 | | | 453 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 681.00 | | | 424 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 616.00 | | | 2 121 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 966.00 | | | 2 101 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 172.00 | 73 471.00 | 50 087.00 | 268 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 172.00 | 73 471.00 | 50 087.00 | 268 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 383.00 | 120 947.00 | 393 505.00 | 1 295 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 821.00 | 667 821.00 | | 667 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 965.00 | 446 529.00 | 393 505.00 | 1 620 965.00 |