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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 250.00 | | 575 250.00 | 575 250.00 |
AP Constructions | 1 115 776.00 | 236 164.00 | 879 612.00 | 1 115 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 808.00 | 126 405.00 | 403.00 | 126 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 650.00 | 19 000.00 | 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 484.00 | 381 569.00 | 1 455 915.00 | 1 837 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 747 860.00 | 6 690.00 | 741 170.00 | 747 860.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 856.00 | 9 426.00 | 1 089 430.00 | 1 098 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 340.00 | 390 995.00 | 2 545 346.00 | 2 936 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 226.00 | 786 226.00 | | 786 226.00 |
DH Report à nouveau | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 507.00 | 28 711.00 | | -169 507.00 |
DL TOTAL (I) | 755 430.00 | 924 936.00 | | 755 430.00 |
DP Provisions pour risques | 129 271.00 | 14 838.00 | | 129 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 271.00 | 14 838.00 | | 129 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 881.00 | 1 351 763.00 | | 1 249 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 101.00 | 46 101.00 | | 180 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 469.00 | 103 740.00 | | 142 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 056.00 | 119 223.00 | | 88 056.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 645.00 | 1 620 965.00 | | 1 660 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 346.00 | 2 560 739.00 | | 2 545 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 211 575.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 101 425.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 235.00 | 453 393.00 | | 132 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 878.00 | 407 972.00 | | 293 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 507.00 | 28 711.00 | | -169 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 984.00 | | | 1 861 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 837 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 1 817 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 334.00 | | | 1 842 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 556.00 | 71 013.00 | | 291 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 556.00 | 71 013.00 | | 291 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 838.00 | 114 433.00 | | 14 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 838.00 | 114 433.00 | | 14 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 032.00 | 456 744.00 | 206 042.00 | 1 180 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 596.00 | 750 596.00 | | 750 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 645.00 | 937 357.00 | 206 042.00 | 1 660 645.00 |