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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 083.00 | 16 722.00 | 8 361.00 | 25 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 245.00 | 155 246.00 | 84 999.00 | 240 245.00 |
040 Immobilisations financières | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 652.00 | 171 968.00 | 144 684.00 | 316 652.00 |
060 Stock marchandises | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
072 Créances – Autres | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 139.00 | 21 856.00 | 79 283.00 | 101 139.00 |
084 Disponibilités | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 833.00 | 21 856.00 | 410 977.00 | 432 833.00 |
110 Total général Actif | 749 485.00 | 193 824.00 | 555 661.00 | 749 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 606.00 | 439 642.00 | | 258 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 112.00 | 443 423.00 | | 537 112.00 |
230 Autres produits | 13 746.00 | 12 749.00 | | 13 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 463.00 | 895 814.00 | | 809 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 434.00 | 300 421.00 | | 235 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 945.00 | 18 786.00 | | -18 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 292 484.00 | 286 531.00 | | 292 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 691.00 | 9 246.00 | | 14 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 455.00 | 121 791.00 | | 132 455.00 |
252 Charges sociales | 49 471.00 | 47 137.00 | | 49 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 016.00 | 31 791.00 | | 61 016.00 |
262 Autres charges | 14 916.00 | 18 414.00 | | 14 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 511.00 | 834 117.00 | | 781 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 952.00 | 61 697.00 | | 27 952.00 |
280 Produits financiers | 26 068.00 | 7 816.00 | | 26 068.00 |
294 Charges financières | 22 057.00 | 3 146.00 | | 22 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 9 522.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 527.00 | 13 522.00 | | -22 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 310.00 | 43 322.00 | | 54 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 741.00 | | | 239 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |