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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 623.00 | 25 083.00 | 12 540.00 | 37 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 097.00 | 127 104.00 | 59 993.00 | 187 097.00 |
040 Immobilisations financières | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 103.00 | 152 187.00 | 86 916.00 | 239 103.00 |
060 Stock marchandises | 7 843.00 | 6 000.00 | 1 843.00 | 7 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 324.00 | -1 967.00 | 226 291.00 | 224 324.00 |
072 Créances – Autres | 297 631.00 | | 297 631.00 | 297 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 534.00 | 32 361.00 | 86 174.00 | 118 534.00 |
084 Disponibilités | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 743.00 | 36 394.00 | 803 349.00 | 839 743.00 |
110 Total général Actif | 1 078 846.00 | 188 581.00 | 890 265.00 | 1 078 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |