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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 844.00 | 16 349.00 | 495.00 | 16 844.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 47 892.00 | 18 799.00 | 29 093.00 | 47 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 139.00 | 191 517.00 | 75 623.00 | 267 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 030.00 | 226 664.00 | 128 366.00 | 355 030.00 |
BT Marchandises | 519 185.00 | | 519 185.00 | 519 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
BZ Autres créances | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
CF Disponibilités | 232 730.00 | | 232 730.00 | 232 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 990.00 | | 981 990.00 | 981 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 020.00 | 226 664.00 | 1 110 356.00 | 1 337 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
CU Autres participations | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 466 497.00 | 387 137.00 | | 466 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 669.00 | 79 360.00 | | 114 669.00 |
DL TOTAL (I) | 593 265.00 | 478 597.00 | | 593 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 564.00 | 111 072.00 | | 65 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 738.00 | 127 118.00 | | 83 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 806.00 | 171 600.00 | | 254 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 174.00 | 74 318.00 | | 110 174.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 3 791.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 091.00 | 487 900.00 | | 517 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 356.00 | 966 497.00 | | 1 110 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 422.00 | 424 885.00 | | 491 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 714.00 | | 2 340 714.00 | 2 340 714.00 |
FG Production vendue services | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 664.00 | | 2 419 664.00 | 2 419 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | 15 576.00 | | 9 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 2 017.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 6 417.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 7 976.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 917.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 11 893.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -5 476.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 069.00 | 20 943.00 | | 40 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 713.00 | 2 212 197.00 | | 2 437 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 044.00 | 2 132 837.00 | | 2 323 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 669.00 | 79 360.00 | | 114 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 523.00 | | 9 284.00 | 347 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 562.00 | | 3 247.00 | 313 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 6 038.00 | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 404.00 | 29 037.00 | 1 777.00 | 199 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | 29 037.00 | 1 777.00 | 183 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 806.00 | 254 806.00 | | 254 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 014.00 | 37 346.00 | 25 668.00 | 63 014.00 |
VI Groupe et associés | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
VW T.V.A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 091.00 | 491 422.00 | 25 668.00 | 517 091.00 |