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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 879.00 | 17 474.00 | 3 406.00 | 20 879.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 47 892.00 | 28 381.00 | 19 511.00 | 47 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 135.00 | 1 365.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 549.00 | 164 328.00 | 81 221.00 | 245 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 975.00 | 210 318.00 | 124 657.00 | 334 975.00 |
BT Marchandises | 432 555.00 | | 432 555.00 | 432 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
BZ Autres créances | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
CF Disponibilités | 304 126.00 | | 304 126.00 | 304 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 249.00 | | 1 029 249.00 | 1 029 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 224.00 | 210 318.00 | 1 153 906.00 | 1 364 224.00 |
CU Autres participations | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 11 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 642 147.00 | 581 165.00 | | 642 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 333.00 | 104 982.00 | | 55 333.00 |
DL TOTAL (I) | 753 580.00 | 698 247.00 | | 753 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 928.00 | 25 668.00 | | 54 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 43 395.00 | | 7 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 223.00 | 274 029.00 | | 252 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 913.00 | 82 248.00 | | 80 913.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 6 024.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 326.00 | 431 492.00 | | 400 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 906.00 | 1 129 739.00 | | 1 153 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 312.00 | 417 850.00 | | 363 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 615.00 | | 66 264.00 | 352 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 904.00 | 334 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 904.00 | 294 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 344.00 | | 2 536.00 | 28 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 117.00 | | 57 728.00 | 311 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 6 000.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 279.00 | 26 480.00 | 66 442.00 | 250 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 448.00 | 1 026.00 | | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 832.00 | 25 454.00 | 66 442.00 | 233 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 223.00 | 252 223.00 | | 252 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 928.00 | 17 915.00 | 37 013.00 | 54 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 596.00 | 292 488.00 | 12 108.00 | 304 596.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 198.00 | 363 185.00 | 37 013.00 | 400 198.00 |