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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 135.00 | 2 181.00 | 1 954.00 | 4 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 959.00 | 60 949.00 | 24 010.00 | 84 959.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 101.00 | 63 130.00 | 25 971.00 | 89 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
060 Stock marchandises | 50 130.00 | 3 050.00 | 47 080.00 | 50 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 326.00 | 12 008.00 | 86 319.00 | 98 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
084 Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 263.00 | 15 058.00 | 318 205.00 | 333 263.00 |
110 Total général Actif | 422 364.00 | 78 188.00 | 344 176.00 | 422 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 631.00 | |