| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 135.00 | 2 734.00 | 1 401.00 | 4 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 138.00 | 70 836.00 | 23 302.00 | 94 138.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 281.00 | 73 570.00 | 24 711.00 | 98 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
060 Stock marchandises | 53 430.00 | 3 050.00 | 50 380.00 | 53 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 373.00 | 10 789.00 | 52 583.00 | 63 373.00 |
072 Créances – Autres | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 121.00 | | 192 121.00 | 192 121.00 |
084 Disponibilités | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 159.00 | 13 839.00 | 407 320.00 | 421 159.00 |
110 Total général Actif | 519 439.00 | 87 409.00 | 432 030.00 | 519 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 179.00 | |