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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 286 042.00 | | 1 286 042.00 | 1 286 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 042.00 | | 1 286 042.00 | 1 286 042.00 |
084 Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
110 Total général Actif | 1 288 690.00 | | 1 288 690.00 | 1 288 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 063 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 690.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 955.00 | | 1 303 955.00 | 1 303 955.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 602.00 | | 1 306 602.00 | 1 306 602.00 |
CU Autres participations | 1 213 422.00 | | 1 213 422.00 | 1 213 422.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 480.00 | 834.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 480.00 | 834.00 | | 1 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 480.00 | -834.00 | | -1 480.00 |
280 Produits financiers | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 796.00 | 362.00 | | 10 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 844.00 | 35 924.00 | | 42 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 063 250.00 | 1 063 250.00 | | 1 063 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039.00 | 1 897.00 | | 4 039.00 |
DG Autres réserves | 76 732.00 | 36 030.00 | | 76 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 42 844.00 | | 37 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 976.00 | 1 344.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 812.00 | 1 245 595.00 | | 1 283 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 770.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 790.00 | 43 095.00 | | 22 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 602.00 | 1 288 690.00 | | 1 306 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 217.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 626.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 10 796.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 7 204.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 026.00 | 55 120.00 | | 39 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441.00 | 12 276.00 | | 1 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | 42 844.00 | | 37 585.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344.00 | 632.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 632.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |