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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 840.00 | | 1 300 840.00 | 1 300 840.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 411.00 | | 1 362 411.00 | 1 362 411.00 |
CU Autres participations | 1 222 472.00 | | 1 222 472.00 | 1 222 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 250.00 | 1 063 250.00 | | 1 063 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | 5 918.00 | | 8 632.00 |
DG Autres réserves | 132 111.00 | 112 438.00 | | 132 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 515.00 | 54 285.00 | | 54 515.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426.00 | 2 270.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 164.00 | 1 338 391.00 | | 1 361 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 539.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247.00 | 1 349.00 | | 1 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 411.00 | 1 339 740.00 | | 1 362 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 294.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 294.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -294.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 539.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 964.00 | 57 231.00 | | 56 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449.00 | 2 946.00 | | 2 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 515.00 | 54 285.00 | | 54 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270.00 | 156.00 | | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 156.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |