| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 384.00 | 3 421.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 5 689.00 | 617.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 111.00 | 6 073.00 | 117 038.00 | 123 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 682.00 | 6 073.00 | 145 609.00 | 151 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 664.00 | 93 427.00 | | 86 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 3 237.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 99 767.00 | 104 914.00 | | 99 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 352.00 | 17 366.00 | | 18 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 234.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 37 872.00 | | 23 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 842.00 | 59 510.00 | | 45 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 609.00 | 164 424.00 | | 145 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 755.00 | 47 231.00 | | 38 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 441.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 2 071.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 2 513.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 752.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 200.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 931.00 | 177 484.00 | | 211 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 078.00 | 174 247.00 | | 207 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 853.00 | 3 237.00 | | 4 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 110.00 | 4 394.00 | | 6 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 555.00 | | 4 611.00 | 125 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 123 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 10 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | | 4 611.00 | 12 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943.00 | 764.00 | 6 634.00 | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | 764.00 | 6 634.00 | 11 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 279.00 | 5 191.00 | 7 087.00 | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 403.00 | 25 151.00 | 252.00 | 25 403.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 842.00 | 38 755.00 | 7 087.00 | 45 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 3 111.00 | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 285.00 | 4 198.00 | | 11 285.00 |
ST Autres comptes | 39 400.00 | 35 732.00 | | 39 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 764.00 | 7 176.00 | | 7 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 675.00 | 18 784.00 | | 12 675.00 |
YT Sous‐traitance | 8 561.00 | 3 050.00 | | 8 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 628.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | 3 739.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 597.00 | 34 842.00 | | 37 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 071.00 | 6 438.00 | | 9 071.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 011.00 | 50 156.00 | | 67 011.00 |