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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 1 145.00 | 2 660.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 5 957.00 | 349.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 111.00 | 7 102.00 | 116 008.00 | 123 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 495.00 | 7 102.00 | 138 393.00 | 145 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 517.00 | 86 664.00 | | 91 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 4 853.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 100 719.00 | 99 767.00 | | 100 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 750.00 | 18 352.00 | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 16.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 4 297.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 472.00 | 23 176.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 674.00 | 45 842.00 | | 37 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 393.00 | 145 609.00 | | 138 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 884.00 | 38 755.00 | | 35 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 663.00 | 6 074.00 | | 8 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 756.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 242.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | 421.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 663.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | -663.00 | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 366.00 | 211 931.00 | | 132 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 415.00 | 207 078.00 | | 131 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 4 853.00 | | 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 636.00 | 6 110.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 111.00 | | 2 671.00 | 123 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 123 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 10 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | | 2 671.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 1 071.00 | 41.00 | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 1 071.00 | 41.00 | 6 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 5 298.00 | 1 790.00 | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 674.00 | 35 884.00 | 1 790.00 | 37 674.00 |