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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 088.00 | 7 652.00 | 364 436.00 | 372 088.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 103.00 | 7 652.00 | 364 451.00 | 372 103.00 |
060 Stock marchandises | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
084 Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
110 Total général Actif | 511 525.00 | 7 652.00 | 503 872.00 | 511 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 636.00 | | | -8 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 791.00 | | | -19 791.00 |