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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 436.00 | 6 000.00 | 269 436.00 | 275 436.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 451.00 | 6 000.00 | 269 451.00 | 275 451.00 |
060 Stock marchandises | 44 194.00 | 6 700.00 | 37 494.00 | 44 194.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 880.00 | 6 700.00 | 100 180.00 | 106 880.00 |
110 Total général Actif | 382 331.00 | 12 700.00 | 369 631.00 | 382 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
242 Autres charges externes. | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 387.00 | | | -12 387.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 948.00 | | | -22 948.00 |