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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 15 960.00 | 19 612.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 867.00 | 83 327.00 | 63 540.00 | 146 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 529.00 | 99 287.00 | 83 242.00 | 182 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 277.00 | 1 634.00 | 137 642.00 | 139 277.00 |
BZ Autres créances | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CF Disponibilités | 473 762.00 | | 473 762.00 | 473 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 510.00 | 1 634.00 | 717 875.00 | 719 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 039.00 | 100 922.00 | 801 118.00 | 902 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 254 295.00 | 197 947.00 | | 254 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 942.00 | 56 348.00 | | 140 942.00 |
DL TOTAL (I) | 421 747.00 | 280 805.00 | | 421 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 50.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 321.00 | 81 091.00 | | 155 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 056.00 | 126 497.00 | | 199 056.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | 2 641.00 | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 371.00 | 210 279.00 | | 379 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 118.00 | 491 084.00 | | 801 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 371.00 | 210 279.00 | | 379 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 618.00 | | 2 157 618.00 | 2 157 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 618.00 | | 2 157 618.00 | 2 157 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | 8 415.00 | | 2 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 498.00 | 27 503.00 | | 35 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 2 662.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 2 662.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -2 662.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 170.00 | 9 185.00 | | 52 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 462.00 | 1 709 792.00 | | 2 161 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 520.00 | 1 653 444.00 | | 2 020 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 942.00 | 56 348.00 | | 140 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | 18 226.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 524.00 | | 63 305.00 | 122 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 182 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 182 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 524.00 | | 63 215.00 | 122 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 446.00 | 27 141.00 | 3 300.00 | 75 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 446.00 | 27 141.00 | 3 300.00 | 75 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 371.00 | 379 371.00 | | 379 371.00 |