| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 355.00 | 32 925.00 | 34 430.00 | 67 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 803.00 | 103 617.00 | 107 185.00 | 210 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 173.00 | 136 542.00 | 141 631.00 | 278 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
BZ Autres créances | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CF Disponibilités | 746 152.00 | | 746 152.00 | 746 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 148.00 | | 1 243 148.00 | 1 243 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 321.00 | 136 542.00 | 1 384 779.00 | 1 521 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 649 046.00 | 395 237.00 | | 649 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 396.00 | 253 809.00 | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 789 952.00 | 675 556.00 | | 789 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 157.00 | 66 818.00 | | 172 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 242.00 | 454 176.00 | | 422 242.00 |
EA Autres dettes | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 827.00 | 524 326.00 | | 594 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 779.00 | 1 199 882.00 | | 1 384 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 827.00 | 524 326.00 | | 594 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 051.00 | | 2 825 051.00 | 2 825 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 051.00 | | 2 825 051.00 | 2 825 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 4 075.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 4 075.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | -597.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 405.00 | 108 323.00 | | 33 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 831.00 | 2 486 076.00 | | 2 841 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 434.00 | 2 232 267.00 | | 2 727 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 396.00 | 253 809.00 | | 114 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 805.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 589.00 | | 91 942.00 | 206 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 358.00 | 278 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 358.00 | 278 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 574.00 | | 91 942.00 | 206 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 166.00 | 46 734.00 | 20 358.00 | 110 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 166.00 | 46 734.00 | 20 358.00 | 110 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
VB T. V. A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VP Divers | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 946.00 | 460 946.00 | | 460 946.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 827.00 | 594 827.00 | | 594 827.00 |