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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 731.00 | 30 116.00 | 3 615.00 | 33 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 026.00 | 31 023.00 | 19 004.00 | 50 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 258.00 | 61 139.00 | 135 118.00 | 196 258.00 |
BT Marchandises | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 252.00 | 61 139.00 | 213 113.00 | 274 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 48 429.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 51 525.00 | 56 679.00 | | 51 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 936.00 | 43 774.00 | | 44 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 746.00 | 52 888.00 | | 60 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 12 129.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 231.00 | 42 196.00 | | 47 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 589.00 | 150 987.00 | | 161 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 113.00 | 207 666.00 | | 213 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 108.00 | 118 663.00 | | 134 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 210.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 790.00 | | 356 790.00 | 356 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 790.00 | | 356 790.00 | 356 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 264.00 | 4 436.00 | | 4 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 307.00 | 17 612.00 | | 19 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 095.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 174.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 174.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -174.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 181.00 | 360 916.00 | | 361 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 907.00 | 312 487.00 | | 317 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 275.00 | 48 429.00 | | 43 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 428.00 | | 7 410.00 | 193 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 196 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581.00 | 83 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 928.00 | | 7 410.00 | 80 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 590.00 | 8 986.00 | 4 437.00 | 56 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 8 986.00 | 4 437.00 | 56 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |