| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 8 494.00 | 1 565.00 | 10 058.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 626.00 | 31 954.00 | 9 672.00 | 41 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 170.00 | 37 169.00 | 26 001.00 | 63 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | 77 617.00 | 149 783.00 | 227 400.00 |
BT Marchandises | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 747.00 | 77 617.00 | 231 131.00 | 308 747.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 245.00 | | | 190 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 131.00 | | | 231 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 184.00 | | 365 184.00 | 365 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 184.00 | | 365 184.00 | 365 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 951.00 | | | 373 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 315.00 | | | 341 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 258.00 | 45.00 | 33 599.00 | 196 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 227 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 104 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | 10 058.00 | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 758.00 | | 23 541.00 | 83 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 139.00 | 18 848.00 | 2 370.00 | 61 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | 10 355.00 | 2 370.00 | 61 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |