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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 423.00 | 64 026.00 | 9 397.00 | 73 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 123.00 | 64 026.00 | 22 097.00 | 86 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
084 Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
110 Total général Actif | 120 919.00 | 64 026.00 | 56 893.00 | 120 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 197.00 | | | 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 944.00 | 213 434.00 | | 124 944.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 197.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 184.00 | 213 631.00 | | 125 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 265.00 | 72 713.00 | | 32 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | 18.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 76 886.00 | 91 208.00 | | 76 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 3 284.00 | | 2 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 980.00 | 24 000.00 | | 16 980.00 |
252 Charges sociales | 5 783.00 | 10 006.00 | | 5 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 424.00 | 16 925.00 | | 9 424.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 582.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 378.00 | 218 737.00 | | 144 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 193.00 | -5 106.00 | | -19 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 798.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 2 901.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 842.00 | 300.00 | | -10 842.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 969.00 | | | 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |